M & A Handelsstrategien

Eine einfache Strategie für Day Trading 21. Februar 2010 Von Kenny Today Id wie Markus Heitkoetter von Rockwelltrading begrüßen zu dürfen. Markus Artikel unten taucht, was die meisten Händler nur nicht bekommen. Genießen Sie den Artikel, Kommentar unten, und besuchen Rockwelltrading zu sehen, was Markuss nächste Webinar Veranstaltung ist. Mit Dutzenden von Indikatoren, Hunderte von Chart-Muster und Tausende von Kombinationen zwischen den beiden, ist es kein Wunder, dass viele Händler kämpfen, um zu finden und in Trades mit Vertrauen. Analyse Lähmung ist ein häufiges Problem für viele Händler, und es kann sogar erfahrenen Händlern aus gute Trades. Es ist einfach, ein Dutzend Indikatoren auf Ihrem Diagramm, aber was sind sie wirklich sagen, Sie sind in der Lage, Split zweite Entscheidungen, wenn es eine Chance auf dem Markt Wenn nicht, seine wahrscheinlich Zeit, um Ihren Handel zu vereinfachen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ive gefunden, um die Dinge einfach zu halten und zu vermeiden, ein Opfer von Analyse-Paralyse, ist es, eine Strategie, die ich anrufen, die einfache Strategie zu verwenden. Diese Strategie ist ein Trend nach der Strategie, die Einträge in Trends Märkte identifiziert. Obwohl diese Strategie in jedem Markt funktionieren sollte, ziehe ich als Daytrader lieber den Terminmarkt aus. Meine Märkte der Wahl sind: Die Simple Strategy basiert auf 2 beliebten Indikatoren: MACD amp Bollinger Bands. Mit MACD verlasse ich mich auf die folgenden Standardeinstellungen, um den Trend des Marktes zu identifizieren: 26 für den langsam laufenden Mittelwert 12 für den schnellen Mittelwert 9 für den gleitenden Durchschnitt von MACD (bekannt als Trigger - oder Signalleitung) Leistungsstarke Anzeige. Um starke Trends in einem Markt zu bestätigen, suche ich nach den folgenden Bedingungen: Ein Aufwärtstrend ist vorhanden, wenn MACD über seiner Signalleitung UND über der Nulllinie liegt. Ein Abwärtstrend ist vorhanden, wenn MACD unterhalb seiner Signalleitung UND unterhalb der Nulllinie liegt. Durch das Warten, dass MACD oberhalb oder unterhalb der Nulllinie liegt, können wir vermeiden, dass Sie gepeitscht werden, wenn ein Markt nicht in einem klaren Trend ist. MACD hilft uns, die Richtung des Marktes zu identifizieren, aber unser aktueller Einstiegspunkt wird auf Bollinger Bands basieren. Die Simple-Strategie verwendet die folgenden Bollinger-Band-Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Wenn der Preis ein oberes oder ein unteres Bollinger-Band markiert, sehen wir in der Regel eine Fortsetzung eines Trends. Mit MACD, um die Richtung des Marktes zu identifizieren, suchen wir nach Einträgen, wenn der Preis Tagging ist oder durch eine Bollinger Band. Daraus ergeben sich folgende Einstiegsregeln: Lange Einstieg mit einem Kauf-Stop-Auftrag zum Wert der oberen Bollinger Band, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend auf MACD basiert. Short-Eintrag mit einer Verkaufsstopp-Order zum Wert der Lower Bollinger Band, wenn der Markt in einem Abwärtstrend auf MACD basiert. Mit Stop Orders zum Wert der Bollinger Band werden wir NUR ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger Band dringt. Mit Bollinger Bands als Eingangspunkt können wir aus Märkten heraus bleiben, die von oberem bis unterem Band reichen und viele falsche Signale vermeiden. Jetzt, da wir unsere Eintrittsregeln unten haben, müssen wir wissen, wann man aus einem Handel herauskommt. Unsere einfache Strategie verwendet Volatilitäts-basierte Exits, indem sie die durchschnittliche tägliche Reichweite verfolgen. Unser Ziel ist es, unterschiedliche Marktverhältnisse unter Berücksichtigung von Stop-Verlusten und Gewinnzielen, die sich an die Märkte anpassen, die wir handeln, anzupassen. Der Average Daily Range (ADR) ist einfach zu berechnen. Um die ADR auf eigene Faust zu berechnen, finden Sie in den letzten 7 Tagen den Durchschnittsbereich (Differenz zwischen Sitzungshöhe und Sitzung niedrig) (Gesamtbereich für 7 Tage geteilt durch 7). Sobald wir das ADR haben, können wir unseren Stop-Loss und das Gewinnziel berechnen. Stop Loss 10 des ADR Gewinnziels 15 des ADR Wenn der E-Mini SampP 500 gehandelt wurde und der ADR 20 war, würde unser Stop Loss 2 Punkte (20x10) betragen und unser Gewinnziel wäre 3 Punkte (20x. 15). Zwar gibt es Zeiten, wenn der Markt weiterhin Trend, ich persönlich immer setze Ausgänge, so kann ich Gewinne nehmen, bevor der Markt gegen mich geht. Neben einem ADR-Stop-Verlust und Gewinnziel, möchte ich aus einem Handel, wenn der Markt nicht mehr trends. Ein einfacher Weg, um festzustellen, wann der Markt nicht mehr Trend ist, um wieder auf die MACD-Indikator. Wenn MACD in einem Aufwärtstrend oder hinter der Triggerlinie in einem Abwärtstrend unter die Triggerlinie zurückkehrt, gehe ich voran und beendige einen Simple-Strategy-Handel. Die einfache Strategie kann auf jedem intraday Zeitrahmen gehandelt werden. Händler, mit denen ich arbeite, haben anständige Ergebnisse auf 5 Minuten und 15 Minuten Diagramme geteilt, aber meine Präferenz ist kein Zeitrahmen. Stattdessen benutze ich Range Bars. Die einfache Strategie ist eine einfache Strategie zu verstehen und auszuführen. Sobald Sie die Grundlagen kennen, betrachten Anpassungen abhängig von Ihrer Trading-Persönlichkeit und Erfahrung wie Skalierung in und out, mit nachlaufenden Stopps, und mit Pivot Points für Unterstützung und Widerstand. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die Daytrading-Strategien zu erfahren, die wir bei Rockwell Trading einsetzen, lade ich Sie gerne zu einem exklusiven Webinar ein, das nur für INO-Händler zur Verfügung steht: Alles Gute im Handel. Markus Heitkoetter, CEO Rockwell Trading Markus ist ein professioneller Trader und Autor des internationalen Bestsellers The Complete Guide to Day Trading. Markus Heitkoetter sagt: Hi Doktor Stock, Ein Erzieher mit einem Haken Cmon. Wie INO, sind wir stolz auf qualitativ hochwertige Ausbildung für unsere Händler. Wir wissen, dass nicht alle Händler gleich sind und wir verwenden unsere Webinare, um Ideen und Methoden vorzustellen, die Händler helfen können, die kämpfen, oder einfach nur nach neuen Trading-Ideen suchen, um in ihren Trading-Plan zu integrieren. In diesem kommenden Webinar teilen wir Strategien, die wir bei Rockwell Trading für den Tageshandel einsetzen. Sie können diese Strategien zu nehmen und sehen, ob sie für Sie und Ihre Trading-Stil zu arbeiten. Kein Haken gibt. Jetzt entscheiden einige Händler, dass sie mehr über die von uns verwendeten Methoden wissen wollen oder zusätzliche Anleitungen benötigen, weil die Konzepte für sie neu sind. Für diese Händler bieten wir in der Regel ein Webinar speziell für verwandte Produkte an. Sind genug, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, sagen Sie, dass wir kaufen (geben Sie) eine lange Position, wenn der Preis in der Nähe der oberen oder unteren Bollinger Band ist und vise vera für einen Abwärtstrend über Abfrage aus dem Kommentar extrahiert Von Justin früher. Ich möchte auch die Antwort wissen. Bitte kommentieren. Danke, Al Markus Heitkoetter sagt: Wir können das Bollinger Band-Konzept einen Schritt weiter gehen und dann Ihre Frage beantworten. Bollinger Bands sind eine visuelle Darstellung der Marktvolatilität. Wenn Märkte volatil sind, sind Bänder weit und weit auseinander. Wenn Märkte weniger volatil sind, sind Bänder eng und dicht beieinander. Viele Händler versuchen zu verblassen Bollinger Bands durch den Verkauf der oberen Band und Kauf der unteren Band. Dies könnte gut funktionieren in seitlichen Märkten, aber es kann eine schmerzhafte Erfahrung in Trends Märkte sein. Die einfache Strategie ist eine Tendenz FOLGENDE Strategie, also ist der Schlüssel, die Strategie in einem Tendenzmarkt zu verwenden. Deshalb verwenden wir MACD, um den Trend festzustellen und Aufträge zu verwenden, die ausgelöst werden, wenn eine Band getroffen wird (eine Marktordnung könnte verwendet werden, wenn ein Balken außerhalb der Band vervollständigt wird). Wenn Sie ein Diagramm mit Bollinger Bands sehen, finden youll typischerweise, dass wenn Preis-Tags oder drückt durch die Bollinger Band, dies eine Fortsetzung des Trends ist, vor allem, wenn bestätigt durch MACD. Dies ist der Grund, warum wir bei den Bands mit einem Stop-Auftrag (ausgelöst, wenn hit) geben wollen, und vermeiden Sie Einträge, wenn der Markt nicht durch die Band (keine füllen, wenn der Preis nicht getroffen wird). So, um Ihre Frage zu beantworten würde ich einen Kaufanschlagauftrag an der Oberen Band setzen, wenn MACD einen Aufwärtstrend vertraut, oder ein Verkaufsstoppauftrag am unteren Band, wenn MACD einen Aufwärtstrend bestätigt. Ich werde Aufträge anpassen, wenn wir noch in einem Trend sind, aber der obere oder untere Bandwert hat sich geändert, oder Aufträge stornieren, wenn wir keinen Markt mehr haben. Happy Trading Markus Ich benutze Etrade und bei Verwendung der MACD erlaubt es uns nicht, die Zeit der gleitenden Durchschnitte zu sehen. Die Einstellungen erlauben uns, die Einstellungen zu ändern. Standardeinstellungen auf Etrade auf dem MACD sind langsame Glättung 0.039, schnelle Glättung 0.15 und das Signal als 0.2 Glättung. Kann jemand teilen, was diese Einstellungen sein müssen, um die gleitenden Durchschnitte zu erhalten, wie vorgeschlagen. Patrick ODay sagt: Vielen Dank Adam für Marks Gäste Blog. Es ist sehr informativ und zeigt die Qualität Ihrer eigenen Market Club-Website. Ich bin kein Subsciber, aber schon bald. Vielen Dank für Ihre Integrität, zeigt es auch durch Ihre Gäste. Hatte eine 70-Unentschieden in 2008 und 2009 durch meine eigene Unwissenheit, obwohl abonniert, zwei andere Finanzplätze. Ein wenig Wissen ist eine gefährliche Sache, besonders wenn es von den Uninformierten verwendet wird. Patrick Großer Artikel, danke für den Rat Im ein wenig verwirrt mit einer Sache zwar. Wenn seine Zeit, um unseren Eintrag zu bestimmen und Sie sagen. Lange Eintragung mit einem Kauf-Stop-Auftrag zum Wert der oberen Bollinger Band, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend auf MACD basiert. Ich verstehe Stop-Loss und Limit Orders, aber Im nicht sicher, was du damit meinst. In Bezug auf das Timing, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, sagen Sie, dass wir kaufen (geben Sie) eine lange Position, wenn der Preis ist in der Nähe der oberen oder unteren Bollinger Band Und Schraubstock vera für einen Abwärtstrend Ein Stop-Bestellung wird oft als STOP LOSS verwendet Ein Gewerbe zum Schutz zu verlassen, es kann aber auch als ENTRY-Auftrag verwendet werden. Denken Sie es auf diese Weise, wenn Sie in einem Handel sind und Sie eine Stop-Bestellung für den Schutz verwenden möchten, legen Sie eine Stop-Bestellung zu einem bestimmten Preis. Wenn dieser Preis getroffen wird, wird Ihre Stop-Bestellung einfach eine Marktordnung, um Ihren Handel zu schließen. Also, obwohl eine Stop-Order wird oft verwendet, um einen Handel zu schließen, ist es nur eine Bestellung, die zu einem bestimmten Preis ausgelöst wird, wodurch sich eine Marktordnung einmal ausgelöst. Wenn Sie nicht in der Lage sind, können Sie immer noch eine Stop-Bestellung, und es wird eine Marktordnung werden, sobald Ihr Preis getroffen wurde. Diese Marktordnung erhalten Sie jetzt zu einem Handel. Also, wenn Sie eine KAUF STOP-Auftrag über den aktuellen Marktpreis zu platzieren, wird es ausgelöst werden und werden eine Marktordnung, wenn der Markt bewegt sich höher. Wenn der Markt nicht hoch genug bewegt, um Ihren Stop-Preis auszulösen, werden Sie nicht in den Handel zu bekommen. Das gleiche gilt für eine Verschiebung niedriger. Macht das Sinn, ja, das klärt es auf. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Eine letzte Frage, angesichts Ihrer Erfahrung mit diesem Ansatz, denken Sie, Einstellung Stop-Loss und Limits mit Average True Range könnte auch funktionieren Wenn ja, mit Ihrer Strategie für Forex, haben Sie eine vorgeschlagene Zeitrahmen (Einstellung) für die ATRUnderstanding Merger Arbitrage Merger Arbitrage ist eine Anlagestrategie, die gleichzeitig die Aktien von zwei sich verschmelzenden Unternehmen kauft und verkauft. Bevor wir erklären, dass, Letrsquos Überprüfung der Begriff der Arbitrage. Arbitrage, am einfachsten, beinhaltet den Kauf von Wertpapieren auf einem Markt für den sofortigen Wiederverkauf auf einem anderen Markt, um von einer Preisdiskrepanz profitieren. Aber in der Hedge-Fonds-Welt bezieht sich Arbitrage häufiger auf den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei ähnlichen Wertpapieren, deren Preise, nach Meinung des Händlers, nicht im Einklang mit dem, was der Händler glaubt, ihre ldquotrue value. rdquo Acting auf der Annahme, dass die Preise auf einen wahren Wert über die Zeit zurückgehen wird, wird der Händler verkaufen die überteuerte Sicherheit und kaufen die underpriced Sicherheit. Sobald die Preise auf den wahren Wert zurückgehen, kann der Handel mit einem Gewinn liquidiert werden. (Denken Sie daran, Leerverkäufe einfach leihen eine Sicherheit, die Sie donrsquot eigenen, verkaufen, dann in der Hoffnung, es im Wert sinkt, zu welcher Zeit können Sie es wieder zu einem niedrigeren Preis kaufen, als Sie für sie bezahlt und die geliehenen Wertpapiere zurückgeben.) Arbitrage kann Auch verwendet werden, um zu kaufen und zu verkaufen zwei Aktien, zwei Rohstoffe und viele andere Wertpapiere. Merger Arbitrage ist eine Art von Event-Driven Investing, eine Investitionsstrategie, die Preis-Ineffizienzen, die vor oder nach einem Unternehmensereignis auftreten können, wie Konkurs, Fusion, Akquisition oder Spinoff zu nutzen sucht. Um zu erläutern, was passiert im Falle einer potenziellen Fusion. Wenn ein Unternehmen seine Absicht signalisiert, ein anderes Unternehmen zu kaufen, steigt der Aktienkurs der Zielgesellschaft typischerweise an und der Aktienkurs des übernehmenden Unternehmens sinkt typischerweise. Allerdings bleibt der Aktienkurs der Zielgesellschaft in der Regel irgendwo unterhalb der Akquisition pricemdasha Rabatt, der die Marktrsquos Unsicherheit darüber, ob die Fusion wirklich auftreten wird reflektiert. Dort wo Fusion Arbitrageurs geben das Bild. Um zu verstehen, wie die Fusionsarbitrage rentabel ist, ist es wichtig zu verstehen, dass Unternehmenszusammenschlüsse typischerweise in zwei Kategorien unterteilt sind: Bargeldfusionen und Stock-to-Stock-Fusionen. Mit Bargeld-Fusionen kauft eine übernehmende Gesellschaft die Anteile der Zielgesellschaft für Bargeld. Bis zur Fertigstellung der Akquisition unterliegt die Aktie der Zielgesellschaft typischerweise unter dem Anschaffungspreis. So kann man die Aktie der Zielgesellschaft kaufen, bevor die Akquisition, und dann einen Gewinn machen, wenn und wann die Akquisition durch geht. Dies ist nicht Arbitrage, aber dies ist eine Spekulation auf ein Ereignis eintritt. Mit einer Aktienaktienfusion tauscht ein käufliches Unternehmen seine eigene Aktie für die Aktie der Zielgesellschaft aus. Bei einer Aktien-Fusion kauft ein Fusions-Arbitrageur den Aktienbestand der Zielgesellschaft, während er die Aktie der Akquisition kürzt Unternehmen. So, wenn die Fusion abgeschlossen ist, und das Ziel companyrsquos Aktie in die übernehmende companyrsquos Aktie umgewandelt wird, verwendet die Fusion Arbitrageur einfach die umgewandelte Aktie, um seine oder ihre Short-Position zu decken. Während das einfach klingt, gibt es eine Reihe von Risiken. Beispielsweise kann der Zusammenschluss aufgrund einer Reihe von Gründen nicht durchlaufen. Einer der Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, die Bedingungen der Fusion zu erfüllen. Die Zustimmung der Aktionäre kann nicht eingeholt werden. Oder regulatorische Fragen (wie etwa Kartellgesetze) können die Fusion verhindern. Zusätzliche Komplikationen entstehen durch Aktien-zu-Aktien-Fusionen, wenn die Umtauschquote das Verhältnis, in dem die Zielgesellschaft für die übernehmende Gesellschaft mit dem Aktienkurs der übernehmenden Gesellschaft ausgetauscht wird. Dies macht die Bewertung einer Fusion Arbitrage Gelegenheit Komplex und erfordert erhebliches Know-how seitens der Fusion Arbitrageur. Aufgrund dieser Risiken müssen die Fusion Arbitrageure über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um eine Reihe von Faktoren genau zu beurteilen. Eine Fusion Arbitrageur analysiert die potenzielle mergermdashlooking am Grund für die Fusion, die Bedingungen der Fusion und alle regulatorischen Fragen, die den mergermdash behindern und bestimmen die Wahrscheinlichkeit der Fusion tatsächlich auftreten und wie. Da dies Fachwissen erfordert, sind große institutionelle Investoren wie Hedge-Fonds, Private-Equity-Firmen und Investmentbanken der Hauptnutzer der Fusions-Arbitrage. Zusammenfassend lässt sich sagen, während Fusions-Arbitrage mag wie eine gute Anlagestrategie klingen und oft ist, ist es am besten von anspruchsvollen Investoren, die das Know-how haben, um die Fusion zu bewerten und bereit sind, das Risiko der es nicht durch zu akzeptieren. Erhalten Sie umfassende und aktuelle Informationen zu den 6100 Hedge Fonds, Fonds der Fonds und CTAs in der Barclay Global Hedge Fund Database. Kostenlose Live-Daten über 6419 Hedge Fonds CTAs